xx公司财务经理试用期考核表是对新任财务经理在试用期内工作表现、专业能力、团队协作及综合素养的全面评估，旨在客观衡量其是否胜任岗位要求，为转正决策提供依据，考核内容围绕岗位职责展开，涵盖工作业绩、专业能力、管理能力、职业素养四大维度，采用定量与定性相结合、自评与上级评价及相关部门反馈综合评定的方式，确保考核结果的客观性与公正性。
工作业绩考核
工作业绩是衡量财务经理履职成效的核心指标,重点考核其在试用期内对公司财务目标、流程优化及风险控制等方面的实际贡献。
- 财务核算与报告：考核财务报表的及时性与准确性，包括月度、季度财务报告的编制是否符合会计准则及公司制度要求，数据差错率是否控制在0.5%以内，是否能为管理层提供清晰的财务分析（如盈利能力、成本结构、现金流状况等），试用期内需完成至少2次专项财务分析报告，为业务决策提供有效支持。
- 预算管理与成本控制：评估年度预算编制的科学性及执行跟踪效果，是否结合公司战略目标细化各部门预算指标，预算执行偏差率是否控制在±10%以内；是否推动成本管控措施落地，如通过优化采购流程、严控费用支出等，实现较上期成本降低5%以上（或达成公司既定成本控制目标）。
- 资金管理与融资支持：考核资金计划的合理性及资金使用效率，是否确保公司现金流稳定，银行融资、授信等工作的推进进度（如成功申请到XX万元流动资金贷款，或完成授信额度审批）；是否有效防范资金风险，如违规操作次数为0，资金收付及时率100%。
- 税务筹划与合规：评估税务申报的准确性及税务筹划效果，是否按时完成各项税费申报及汇算清缴，无税务处罚记录；是否通过合理税收筹划（如利用税收优惠政策）降低税负，较上期节税XX万元；是否配合完成税务检查，确保税务合规。
专业能力考核
专业能力是财务经理履职的基础,重点考核其财务专业知识、工具应用及问题解决能力。
- 财务专业知识：是否熟悉企业会计准则、税法、财经法规及行业财务规范，能否准确处理复杂账务（如收入确认、资产减值、合并报表等）；是否具备财务管理、财务分析、预算管理等系统知识，并能灵活应用于实际工作。
- 工具与系统应用：考核是否熟练掌握财务软件（如SAP、用友、金蝶等）及办公自动化工具（Excel高级功能、PPT等），能否通过系统优化提升工作效率（如推动财务流程线上化，减少手工操作30%以上）；是否具备数据分析能力，能利用BI工具等可视化数据呈现财务状况。
- 风险识别与应对：评估对公司财务风险的敏感度，是否能及时识别潜在风险（如应收账款逾期、存货积压、汇率波动等），并提出有效应对措施（如建立应收账款预警机制、制定汇率避险方案）；是否主导或参与过内控流程优化，推动完善财务制度（如修订《费用报销管理办法》《资金审批流程》等）。
管理能力考核
作为部门负责人,管理能力直接影响团队效能及跨部门协作效果，考核重点包括团队管理、沟通协调及资源整合能力。
- 团队建设与人才培养：评估团队管理效果，如是否明确团队成员岗位职责，合理分配工作任务；是否关注下属能力提升，组织或参与专业培训（如开展财务新准则培训、Excel技能提升等），试用期内团队成员至少掌握1项新技能；团队凝聚力及员工满意度是否提升（通过匿名问卷调研，满意度达85%以上）。
- 沟通协调与跨部门协作：考核与业务部门、上级单位及外部机构（如银行、税务、审计等）的沟通效率，是否能清晰传递财务要求，有效协调解决跨部门问题（如推动销售部门配合回款，降低应收账款逾期率）；是否在重大项目中发挥财务支持作用（如新产品上市财务测算、并购项目尽职调查等），获得业务部门认可。
- 计划与执行能力：评估工作计划的合理性及执行力，是否能根据公司目标制定部门工作计划，并按时保质完成；是否具备较强的抗压能力，在紧急任务（如审计配合、突发资金需求）中能高效响应，确保工作有序推进。
职业素养考核
职业素养是财务经理履职的保障,重点考核责任心、职业道德及学习能力。
- 责任心与敬业度：是否以公司利益为重，主动承担责任，对工作中发现的问题及时整改；是否严格遵守工作纪律，出勤率100%，无迟到早退现象；是否加班加点完成任务，如在月末结账、年度审计等关键节点主动承担额外工作。
- 职业道德与诚信：评估是否恪守财务人员职业道德，严守公司机密，无违规违纪行为（如挪用资金、提供虚假财务数据等）；是否坚持原则，对不合规的财务事项坚决抵制（如拒绝报销虚假发票、纠正不合理的费用支出）。
- 学习与创新能力：考核是否主动学习新知识、新政策（如新会计准则、税收优惠政策），并应用于实际工作；是否具备创新意识，推动财务管理模式优化（如引入财务共享理念、推动业财融合等），提升财务工作价值。
考核评定与反馈
考核采用百分制,其中工作业绩占40%，专业能力占30%，管理能力占20%，职业素养占10%，综合得分90分及以上为“优秀”，80-89分为“良好”，70-79分为“合格”，70分以下为“不合格”，考核结果需由财务总监（或上级领导）结合自评结果、部门同事反馈及相关部门评价综合评定，并就考核情况与被考核人面谈，指出优点与不足，明确改进方向，试用期内若出现重大失误（如因财务数据错误导致公司损失、严重违反财务制度等），可直接判定为不合格。
相关问答FAQs
Q1：财务经理试用期考核中，若工作业绩突出但团队管理能力较弱，考核结果应如何评定？
A：考核结果需综合各项维度权重进行评定，工作业绩占比40%，若表现突出可获高分，但团队管理能力占比20%，若存在明显短板（如团队协作效率低、下属成长缓慢等），将直接影响综合得分，建议上级领导与被考核人沟通，明确团队管理能力的改进计划（如参加管理培训、学习跨部门沟通技巧等），并在试用期内跟踪改进效果，若改进后仍不达标，可能影响转正结果；若改进显著，可综合考量其业绩贡献，给予“合格”或“良好”评定。
Q2：财务经理在试用期内主导完成了一项重要的税务筹划项目，为公司节税XX万元，这对考核结果有何影响？
A：税务筹划成果属于工作业绩中“税务筹划与合规”的重要指标，若项目成效显著（如节税金额较大、优化了税务流程），将直接提升工作业绩维度得分，此类创新性工作也能体现被考核人的专业能力与职业素养，可能对“专业能力”“职业素养”维度得分产生积极影响，建议在自评及上级评价中详细说明项目背景、实施过程及成果数据，作为考核的重要加分项，有助于提升综合考核结果。
